每月对账，少一点重复工作
从一份 Excel，到每位客户的对账单。
按销售人员整理客户，核对后批量导出。保留原表金额，沿用现有对账单格式。
Excel → 客户 → PDF无需安装 · 本机处理 · 批量导出
01
导入与设置
支持附件中的应收款反馈表结构。请使用包含历史月份的原始 Excel。
PDF 命名：序号-客户名月份对账单。序号沿用同月回执率表，不重新编号。
02
选择客户
等待导入所属客户—
已选客户—
所选期末余额合计 · 元—
| 选择 | 客户 | 期末余额 / 元 | 预览 |
|---|---|---|---|
先从左侧导入 Excel 客户会按销售人员自动整理到这里 | |||
零余额和负余额客户均可生成；未勾选的客户不会导出。
选择客户后，在这里检查对账单
数据核对提示
提示不等于源表有错。余额沿用 ERP 原值；缺失、重复或无法核对的金额会阻止对应客户导出。